公司财务部部门职能及岗位职责

公司财务部部门职能及岗位职责

公司财务部门工作职责

部门名称：财务部

直接上级：分管副总经理

下属部门：会计核算科、财务科、稽核科

部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管副总经理委托， 行使对公司财务会计工作 全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令 的义务。

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程 实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对 所承担的工作负责。

财务部工作职责-财务部岗位职责

1、 在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度， 认真执行其工作指令，向主管领导负责；

2、 组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务 指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际， 及时调整和控制计划的实施；

3、 负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、 会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

4、 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计 报表，搞好年度会计决算工作；

5、 负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等 有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的 问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施， 预测公司经营发展方向；

6、 有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

7、 负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等

管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计 提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

8负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘

点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资

金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

9、 负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、 技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等 工作建议和要求，杜绝浪费；

10、 负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确 分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法， 逐步推行 公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费 用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11、 负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行 结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好 有关印章、空白收据、空白支票；

12、 负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，

加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格 监督和检查；

13、 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货 款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核 签字同意，方可支付；

14、 认真完成公司领导交办的其它工作任务。篇二 ：《公司财务部岗 位职责》

财务部

财务部组织机构岗位内设：

主管-主管会计

财务主管岗位职责

一、 认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

二、 负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

三、 负责公司的财务、会计工作。

四、 负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

五、 每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

六、 与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收 款。

七、 审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用 开支，降低费用支出。

八、 认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收

应收帐款，做到帐实相符。

九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。十一、每 天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。十二、负责进项、销 项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

十三、做好公司财产的安全管理工作。

十四、完成总经理交办的其他工作。

主管会计岗位职责

一、 负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商 返利统计审核工作。

二、 负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。

三、 协助编制收、付、转会计凭证。

四、 发票进项、销项的统计管理。

五、 负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏

报告并进行账务处理。

六、 月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

七、 负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。

八、 负责与部分供应商的对账工作。

九、 搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

十、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计1岗位职责

一、 审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

二、 负责累计赠送单的签收、统计、核准。

二、负责开具销售发票。

四、 及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。

五、 参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。

六、 参与会计凭证的装订、归档工作。

七、 完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计2岗位职责

一、 财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。

二、 及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。

三、 核销应付款，月底核对应付款余额。

四、 打印会计凭证。

五、 参与会计凭证的装订、归档工作。

六、 完成公司及部门主管交办的其它工作。

出纳岗位职责

一、 负责日常备用金的保管及周转。

二、 做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

三、 整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

四、 及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单 据。

五、 参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

六、 月末协助核对应收款。

七、 完成公司及部门主管交办的其它工作。篇三 ：《公司财务部部门 及岗位职责XX》

财务部部门及岗位职责

一、 部门使命

在公司总经理室的指导下，负责公司的日常财务管理，对内做好内部 监控管理，确保公司财产安全，完整；定期做好报表，并分析报表， 供公司决策时参考。对外处理好税务、工商、银行、外管局等单位关 系，按时报送表格及相关资料。

二、 部门职能描述

1） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2） 参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。

3） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银

行、会计事务所等联络、沟通工作。

5） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度资金计划和相应的财务 情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

6） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督 促销售部及时催交房款。

7） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

8） 负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日

前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

9） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

10） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保 管，办理银行收付业务。

11） 负责现金管理，审核收付原始凭证。

12） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日 记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

13） 负责公司工程材料款的支付、核算工作。 ｛公司财务部部门职能 及岗位职责｝.

14） 负责公司员工工资的发放，日常现金收付工作。

三、部门内外关系描述

1、 内部:

销售卡盒数据提报1行政部

2物业部

3运管中心

2、 外部：1税务局

2工商局

）

部人力资源配置、后勤保障支持、工作计划监督、档案查询公司资金

计划、物业费收费管理）

财

务

部组织收款、合同付款、费用核算公司资金计划，销售资金管理，银

行信息反馈

）

部项目资金回笼计划，组织收款、合同付款

提交相关税务报表、配合税务检查

）

部税务检查

提交会计报表，做好企业信息公示

）

部工商检查

提交各项贷款、按揭准入材料

3银行

放款执行，资格审核，协助工资发放

）

部

（一） 财务总监

（二） 会计篇四：《公司财务部岗位职责》

篇一：公司财务部岗位职责

财务

部

财务部组织机构岗｛公司财务部部门职能及岗位职责｝. 位内设：

主管-主管会计

财务主管岗位职责

一、认真执行财务 制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公

二、 负责制定并实

施公司的财务制度、规定和办法。

三、 负责公司的财

务、会计工作。

四、 负责审核费用

报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

六、 与销售文员交

接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

七、 审核、监督各

种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支 出。

八、 认真核对往来

帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐 实相符。

九、 定期做好产品

采购价格及各项费用市场询价调查工作。

十、做好公司财务

及相关档案管理工作，做到安全、保密。十一、每天向总经理汇报公 司帐户余额，合理调配

资金。十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

　十三、做好公司财产的安全管理工作。

十四、完成总经理 交办的其他工作。

主管会计岗位职责

一、 负责合同原件

及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。

二、 负责审核米购

付款单、借款单，每天凭证的复核。

三、 协助编制收、

付、转会计凭证。

四、 发票进项、销

项的统计管理。

五、 负责每月盘点

表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处 理。

六、 月底应收账款

的核对，销售欠单的核对。

七、 负责结转损益，

编制财务报表，做好财务结账工作。

八、 负责与部分供

应商的对账工作。

九、 搞好会计凭证

的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

十、完成公司及部

门主管交办的其它工作。

会计1岗位职责

的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

单的签收、统计、核准。

发票。

制收、付凭证，协助编制转帐凭证。

五、 参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。

六、 参与会计凭证的装订、归档工作。

门主管交办的其它工作。

会计2岗位职责

理，日销售报表的打印、勾对。

制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。

月底核对应付款余额。

的装订、归档工作。

门主管交办的其它工作。

出纳岗位职责

金的保管及周转。

算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。一、审核仓库报送

二、负责累计赠送三、负责开具销售四、及时、准确编七、完成公司 及部一、财务单据的整二、及时、准确编三、核销应付款，四、打印 会计凭证。五、参与会计凭证六、完成公司及部一、负责日常备用二、 做好货款的清

三、 整理原始单据

并及时向总经理报送费用报销单。

四、 及时编制银行

日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

五、 参与财务单据

的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

六、 月末协助核对

应收款。

七、 完成公司及部

门主管交办的其它工作。

篇二：公司财务人员岗位职责

XX公司财务人员岗位职责

一、公司财务部岗位设置

为了有效行使公司

财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务

会计岗位，具体组织结

构如下：

各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能

岗位职责的要求配置合

适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下， 可以

实行兼岗。二、公司财 务部的岗位职责

（一）、财务部长的

岗位职责 1在公司总经理、

财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管 理与会计核算工作。

负责公司系统

内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

复核子公司报

送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书， 并 有权对授权调整提出意

见。

负责根据国家

及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理

与会计核算制度及实施

细则，并组织落实。

领导下属子公

司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求 及时上报会计报表，对

会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财 经纪律，对子公司货款

的安全和回笼情况承担管理责任。

对子公司实施

风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属

子公司的经营状况作出

经济分析，为公司总经理提供决策支持。

8负责税务协调，

配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。

负责协调与公

司其他部门的关系。

10.保守公司

商业秘密。

（二）、核算会计岗

位职责

1、 在财务部长的

领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、 贯彻执行国家

会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

3、 负责设置核算

帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、 规范会计基础

工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐.

5、 依据经营授权

书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位

书面批准后方可办理财 务手续。

6、 及时进行入库

单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财

务主管的组织下，进行

存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

7、 负责往来款项

的对帐并加强欠款的催收工作。

8严格费用单据

的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用 分析。

9、 按公司核算制

度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、 及各项准备的计提，

以及待摊费用的摊销。

10、 根据公司会计

制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不

得人为调节利润。

11、 及时编制本部

会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。

12、 依法进行税务

事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

13、负责会计凭证、

帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

（三）、财务会计岗

位责职

1、 协助财务部长建

立财务管理与会计核算制度及实施细则。 ｛公司财务部部门职能及岗

位职责｝.

2、 负责组织各公司

编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。

　对整个公 司预算控制、执行情况

及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供 决策支持。

3、 负责对公司的财

务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

4、 负责对存货、应

收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担

相应的财务监督职责。

5、 负责落实各项制

度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理， 提高资金周转速度和

费用功效，优化资金占用。6、负责协调和配合集团及相关部门、机 构审计检查工作。

7、负责与各部门进

行业务沟通。

8负责集团上报资

料的收集和编制。

9、保守本单位的商

业秘密。

三、 子公司财务岗

位设置

为了有效行使子公

司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗 位，具体组织结构如下：

各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职 能岗位职责的要求配置

合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下， 以实行兼岗。

四、 子公司财务岗

位职责

（一）、财务经理职

责

1、在公司财务部部

长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、 标准化的财务管理与会

计核算服务。

2、 负责制定本公司

财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

3、 负责贯彻执行国

家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。

4、 负责公司内控建

设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时 报送会计报表，对会计

信息的真实性和及时性承担直接责任。

5、 依据经营授权书

及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到 上级授权单位的书面批

准文件后，方可办理财务手续。

6、 负责组织编制目

标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。

7、 严格执行收支两

条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资 金组织实施规范有效的

财务管理，承担相应的财务监督职责。

8负责组织现金、篇五：《财务部部门职能和岗位职责》

财务部职能说明书

、基本信息 部门名称：财务部部门人员编制：3人

部门直接主管领导：常务副总部门负责人：财务部部长

二、 部门定位

负责建立公司财务制度，管理公司各项财政收支。

三、 部门职能

1、 会计核算

1） 负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。

2） 负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计 核算。

3） 负责公司财务报表的编制。

4） 负责公司会计档案管理。

2、 财务管理

1） 组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情 况。

2） 负责拟订公司的财务管理制度，经上级审定后监督执行。

3） 经公司授权，负责组织全公司的财务预算制度的拟订。

4） 负责编制财务预算，指导公司其他部门编制成本、费用预算，并 对预算

的执行情况进行监控。

5） 负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。

6） 在公司授权的范围内，办理投、融资事务并负责全公司的投、融 资管理。

7） 负责公司固定资产、在建工程及专项基金的财务管理。

8） 负责公司存货的财务管理。

9） 负责公司资金管理及调度。

10） 负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。

11） 负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等） 。

12） 负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算 和

成本分析的管理工作。

13） 负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金 报

销。

14） 负责公司的各项业务的收支工作。

3、税务管理

1） 负责公司税务策略的制定，并依法纳税。

2） 负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的管

理。

财务部部长岗位职责

一、岗位描述

协助编写财务管理制度、会计核算制度，以及对各项财务预算、计划 提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制 度进行规范的会计核算。负责审核各项费用开支，按合同和公司的规 定审核各项资金支付。开展各种融资、筹资活动，合理安排和调度使

用资金为公司的发展作好后勤保障和支持， 熟悉财税法规，合理避税

开展各种经济活动分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信

内容仅供参考