收XX规章制度通用版

收XX规章制度通用版

为规范公司收XX，提高收XX效率和服务水平，特制定本制度。

一、备用金管理

1、收XX人员上岗前（新店）要到财务部办理借支收XX备用金，统一挂收XX主管或店长。

2、收XX人员发生异动，原收XX员和新收XX员要同时到账务部办理备用金交接手续。

3、收XX备用金只能用于店铺销售时找零。

4、其他用途的备用金，也只能专款专用，但要建立备用金台账，详细记录备用金收付情况。

二、收XX规范

1、收XX人员在工作时不可携带现金，以免引起不必要的误解和可能产生的挪用公款现象。

2、收XX人员在进行收XX工作时，不可擅自离开收XX台，以免造成现金遗失，或引起等候顾客的不满与抱怨。

3、收XX人员不可任意打开收XX抽屉查看数字和清点现金。随意打开抽屉既会引人注目，引发不安全因素，也会使人产生对收XX员营私舞弊的怀疑。

4、收款时对所收现金要唱收唱付，及时验钞，对有疑问的钞票，应立即请求顾客更换，现金损失由当事人负责赔偿。

5、各店铺收XX员要建立收XX营业款、提货券等相关事项的班次交接记录，并将实收现金与系统销售核对一致，当场清点现金，交接班时双方签名确认，视为交接完成。

6、收XX时出现短款，由当班收XX员赔偿，并追究相关责任。

7、收XX员在录入公司系统时，必须将现金、刷卡及现金券金额分开录入，如刷卡误录现金，部分相应的刷卡手续费由输单人员承担。

8、店铺在做销售时不准跨期、拼单、毁单，所有销售在发生时必须全部录入系统，不得将小票留滞以后工作日确认销售。一旦发现，将追究当事人及该店店长责任，并赔偿相应损失。

9、收XX人员不得私自用信用卡套取现金，一经发现同时处以店长和收XX员套取金额的两倍罚款，并追究相应人员的管理责任（区店或收XX主管）。

10、晚上结业后，需将钱款、备用金、发票等票据存放在保险柜中，将保险柜锁好，以备第二天的收XX工作。1

1、每日营业日报表、销售小票、营业款要经店长签字（外埠街店应由区域主管审核确认）。

三、营业款送存

1、各店铺及各大本营上午10：00前，送存前天下午至晚上的营业款。

2、各店铺及各大本营在当天营业到下午交接班，将营业款送存XX行一次，下午班至晚上账余下的营业额按规定存放在公司指定的保险柜内。

3、存款时各店必须由店长或店助陪同收XX员，大本营必须由督导陪同送抵XX行。

4、存款过程中要注意资金和个人安全环视一下周围的情况，提高警惕，不可将营业款裸露在外，采取必要的防范措施。

5、如因送款途中护送人员失职，发生安全事故，由护送人员负责。

四、销售报表

1、每日11点之前应交前一天报表，每月____日9点之前提交上月最后一天营业报表。

2、提交销售日报表前，应将报表现金、信用卡、现金券金额与系统金额核对一致，按时填写好日销售报表及缴款单，并粘贴好刷卡小票。

3、外地店铺则应按时发送电子销售报表。

五、退换货管理

1、发生销售退换货时各店长要报区域主管现场核实，区域主管在其核决权限内决定退货行为并报财务数据及品牌经理备案。

2、活动券购买的商品按活动折扣退货，XX联刷卡单，不能直接退现金给顾客，应找财务部出纳领取退单申请表，要求顾客填写退单申请表，收XX员签字，最后交给出纳受理退单。

六、发票管理

1、发票领用、保管

（1）各店铺对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台账，由领用人签字，在发票联加盖发票专用章。

（2）填开发票前，必须对所领用的发票进行检查，如发现有缺联、少页、重号、少号、模糊不清等印刷质量问题，应停止使用发票，及时整本交回财务部处理。

（3）发票只限在本店铺合法经营范围内使用，不准向外转借、代开、买卖。

2、发票填开

（1）开具发票的前提必须是：确认有销售收入并与开票金额一致。

（2）填开发票时，应按日期、顺序号、全份复写。填开项目齐全，内容真实字迹清楚，包括客户名称、项目数量、单位、金额，未填写的大写金额单位写上零。大小写与剪裁金额一致。

（3）开具发票不能涂改，如有差错，应注明作废（每本发票作废份数不准超过三份），每份作废发票须一次复写，填上作废（中间写一个，裁剪部分写一个）全部联次不能撕下。另再重新开具。作废的发票应整份保存，并注明作废字样。

（4）团体购物需退货时，应持原发票，如因已报帐不能提供原发票的，应有购货部门证明发票复印件才能开具红字发票，证明信及发票复印件附在发票存根联后。

（5）严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、拆本和单联填写。

3、发票收回

（1）使用发票的部门应妥善保管发票，不得丢失。如发票丢失，应于丢失当日书面报告财务部，再由财务部上报处理。

（2）发票用完一本后，整本交给公司出纳，存根联同时上交，并按月份统计该本的销售金额及作废份数及相应栏目。销售小票单独装订成册。

（3）各店长应于所领发票到期的前一个月内（发票的有效期为购买日起____日内，购买每本发票右上角手写日期），无论发票用完与否，均应交回财务核销，否则，每延期一天处以店长10元的罚款，由此导致的税务罚款，由店长全额承担。

（4）财务部在收回发票存根时，将严格对发票的填开情况进行自查，如发现有不规范填开，处以开票人每张30元罚款，在交付税务验旧检查时被查出并罚款，罚款金额超出30元一并由开票人补齐。

（5）如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

七、现金券管理

1、由店铺区店（大本营主管）统一从出纳处领取现金券，交收XX员保管，存放保险柜。

2、现金券必须按券号的顺序一并发放并在现金券上注明活动的有效日期。

3、活动用券的退回，应在活动结束后的第二天连同报表一起交回给出纳，输用券出库，外埠地区以邮件形式将未使用券号发到出纳邮箱，办理出库。

八、其他管理

1、系统出现故障时，开不了电脑，小票要用公司备用小票填开销售单，待正常时将销售补入，将手工单与营业报表一同上报。

2、收XX人员发生人事变动，前任有义务培训新上岗人员，在新上岗人员完全掌握相关操作之后，前任方可离开，并做好书面交接记录。工作交接手续要清，做到各尽其职，各负其责。

九、收XX员考核

1、考核计分与罚款累积，每扣1分对应1元。

2、由各个店店长综合收XX员在各方面的表现进行考核，考核结果上报。

3、月扣分在40分以上者，则为考核不合格，不合格的将进行重新培训。

十、本规章制度自颁发之日起生效。风险提示：

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

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