项目部财务工作总结

12月份是我在内蒙锦联项目部工作的第5个月，在陈师傅，现场刘总，王总领导及各位同事的支持下，基本按质按量完成了本年度的工作，工作中积累了一定的经验，也积累了一些需要财务及相关部门解决的问题，现将本年度的工作做如下总结。

一，本年度的完成的工作:

在本年度完成的项目部出纳岗位职责规定的日常工作中，着重阐述以下几个方面的工作：

1，根据与内蒙古锦联铝材有限公司签订的合同规定，协助处理了内蒙锦联项目部保函，收据，外经证的办理工作；

2，咨询了当地地税局开票须准备的资料及税率；

3，熟悉了公司与内蒙古锦联铝材有限公司签订的主合同及各分包合同；

4、在陈师傅的教导下，进行了简单的账务处理，自己独立完成现金账和银行账的编制；
对于项目部月末财务报表的编制有了很好的把握；

5、对用友财务软件有了大致的了解；

6、严格执行了公司的财务管理制度，对于分包商、供应商、租赁商的付款必须是在有合同的情况进行；
严格执行建造合同准则；

7、现金管理，项目部的备用金主要是用来支付本项目部日常发生的管理费用，根据每日发生的经济业务情况，认真做好现金日记账，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。认真审核外来原始凭证和自制原始凭证的准确性、真实性、可靠性，不真实的发票一律退还，严格管理现金，督促即时报账，至使没有出现大额库存现金；

8、银行付款，根据项目挥部和资金管理要求，在凡是单项一笔款超2000元的款项一律走银行付款，极大的控制了现金流。严格控制了财务风险；

9、分包商进度款，对于项目指挥部每一笔代付款做到及时登记，以免有漏记错记的现象，定期与项目指挥部财务对账，与分包商对账。做到每一笔款有根有据的付出。从物资部门了解施工队材料的领用情况和计划部门对施工队当月的计价以免款项发生超拨。

二、为加强工作能力所做的工作：

1、重新温故了《会计基础工作规范》，加强了对日常工作的指导，运用及监督；

2、重点温学习了《施工企业会计实务》，为衔接财务各个环节的工作储备必要的知识技能；

3、为进一步熟悉公司整个的业务流程，潜心熟悉各部门的相关职能及基本知识。

虽然进公司时间不长，对业务的熟悉程度也与日俱增，但随着业务的深入，一些问题也随之浮现出来:项目上关于费用的报销还是存在一些问题，比如，没有按时报销费用，存在跨月、年报销费用现象，违背了及时性原则，从而不能真实的反应项目的成本；
虽然严格审核把关，但是还是有些不合规，不合法的报销凭证不能杜绝；
项目部对业务招待费的控制不是很到位，业务招待费过多，从而影响到公司年度纳税（所得税）。总之，问题是会在发展中不断得到解决与完善，相信内蒙古锦联项目部的财务工作会在各位领导的关心，支持，各位同事的鼎力配合下圆满完成，我对此深信不疑。